山樂溫泉-世外桃源美湯住宿專案
商品介紹說明
●即買即用！現在購買馬上可以使用，好康不必等！
●房內皆備有觀音石湯屋，隨時隨地享受無人叨擾的泡湯時光！
●泉質為白磺泉，嚴密控管館內水質、水溫、水量等，純淨又安全！
●距新北投捷運站步行只要一分鐘，交通十分便利，享受泡湯超方便！
●一同創造幸福渡假回憶！享受泡湯後的一夜好眠！
北投區交通最便利、設備新穎的溫泉會館─【山樂溫泉會館】
享受兩個人的甜蜜約會！多種設施應有盡有，盡情自在感受幸福風呂！
【山樂溫泉會館】位於著名的泡湯勝地北投泉源路上，搭乘捷運至新北投站，只要步行數分鐘的時間便可體會到這嶄新寧靜的泡湯空間，【山樂溫泉會館】所提供給您的不只是單純的泡湯，更是一個讓您體會裝潢藝術與徹底放鬆的人文住宿空間。優越的地理位置與絕佳的泡湯氣氛，是您休息、住宿、商務約會的最佳溫泉飯店選擇。
【山樂溫泉會館】用心打造會館每一處，讓每位旅客感受到各式各樣的風貌。館內使用高級的飯店備品，並提供寬敞的泡湯空間，讓您享有一個隱密且不被打擾的環境，體會每吋肌膚及每個毛細孔與原湯的親暱，天然的溫泉結合溫馨的套房，一掃您平日的忙碌與陰霾，享受愜意悠閒的幸福生活，讓彼此情感更為甜蜜，使泡湯感受更升級！
房型介紹
? 麗緻套房
【山樂溫泉會館】泉質是屬於白磺泉(酸性硫磺鹽泉)屬弱酸性，水質、水溫、水量及各項溫泉設施都有安全人員嚴密控管，衛生品質上也比地面湧泉來的純淨安全。
【山樂小坪數浴室設計溫泉會館】房內皆備有觀音石湯屋，乾濕分離，提供您私密的泡湯空間，愜意地享受無人叨擾泡湯時光。
? 雙人精緻下午茶組 (方案2選1內容)
【山樂溫泉會館】準備精緻奢華的下午茶組，讓您體驗如貴婦般的奢華享受！
? 露天風呂 (方案2選1內容)
露天溫泉池
冷療池
檜木烤箱
室內按摩池
周邊景點
市立北投圖書館
座落於北投公園內，以木頭與大片落地窗建造而成的綠建築。可在此感受書香、綠蔭與陽光，堪稱台灣最美麗的建築！每月第一個週四及例假日休館。
北投溫泉博物館
日據時代為北投公共浴場，現改為博物館，除了維持舊浴場的樣貌，還收藏了世界知名的「北投石」，是了解北投文化的好去處。週一及例假日休館。
凱達格蘭文化
展示原住民傳統文物，及傳承完整的文化語言、習俗，揭開原始古老的神祕面紗。週一及例假日休館。
地熱谷
為一盆狀地形，底部有多處裂口湧出泉水，因溫度高且蒸氣瀰漫，故舊時稱為地獄谷，水質清澈微綠似玉，故又稱為玉泉水，是來到北投必去景點。
北投垃圾焚化廠
垃圾焚化廠一般給人印象就僅僅是焚燒垃圾、臭氣沖天，但北投的垃圾焚化廠卻沒有如垃圾場般臭味瀰漫，反而整體週遭看起來十分潔淨，巨大的煙囪設有360度觀景台，可俯瞰北投、眺望遠方，旁邊還設置洲美運動公園，內有游泳池、健身房，提供民眾一個便利的場所。
天母磺溪
磺溪起源於七星山，沿途多經地熱溫泉匯流而下，水中富含硫磺、鐵礦等礦物，所以溪床被染成金黃色，形成特殊的自然景觀！
小油坑
小油坑為一處後火山活動地質景觀區，位於七星山的西北麓，由陽金公路的小觀音站右轉可達觀景步道，海拔約805公尺，以「後火山作用」所形成之噴氣孔、硫磺結晶、溫泉及壯觀的崩塌地形最具特色。
馬槽橋
馬槽橋位於陽明山國家公園裡，矗立在陽明山往來金山的陽金公路上，橋身為大弧度的圓弧架構，橫於地熱崩裂口上，橋兩側間的溪谷，到處可聞到溫泉所冒出的硫磺熱氣。
過了馬槽橋便是進入了休閒渡假溫泉區，如：「日月農莊」、「馬槽花藝村」、「松園」等等。週末放假來馬槽享受大自然芬多精與泡湯放鬆心情的樂趣，消除一週工作的疲累。
竹子湖觀景台
陽明山上的竹子湖有個觀景台，許多旅客常在這裡欣賞夜景，景色優美，是個殺底片的好處所！
櫻花公園
從金山鄉往陽明山國家公園處，沿路有一處櫻花公園，是可以停下車來眺望馬槽大橋又可在陽明山櫻花季時賞櫻的好地點，從這裡看過去的景色美不盛收，是許多登山客的最佳休息站。
陽明山國家公園每年約1月至5月起各式品種的花卉依序綻放，花團錦簇、美不勝收，將大地妝點得分外動人。賞櫻不用出國，陽明山就是個賞櫻的好地點！
魚路古道
魚路古道是一條位於台灣陽明山國家公園中的歷史步道，全程約有30公里。其名稱「魚路」意謂著這條步道過去是魚貨運送的山路。在清光緒29年時，金山區的漁民多由這條山路，將漁獲送到台北市裡。鄉傳古話有「草山風、竹子湖雨、金包里大路」，其中金包里大路就是指魚路古道。
交通資訊
■ 開車
1.國道一號中山高速公路重慶北路交流道下-->往士林方向直行-->過百齡橋-->接承德路往北投方向-->走大業路直行到底，（捷運新北投站）-->左轉往泉源路方向，即可看到清楚招牌指標。
2.國道一號中山高速公路五股高架-->環河北路交流道下-->往士林方向直行-->接洲美快速道路往北投方向-->走大業路直行到底，（捷運新北投站）-->左轉往泉源路方向，即可看到清楚招牌指標。
3.從台北市區往士林、北投方向，經承德路至大業路到底（捷運新北投站）-->左轉往泉源路方向，即可看到清楚招牌指標。
4.由天母-->天母北路-->接行義路-->至惇敘高工-->左轉陽投公路-->接泉源路走到底-->過逸仙國小-->左邊即可到達。
5.自陽明山方向：走陽投公路，往北投方向，直行到底就是泉源路-->過逸仙國小-->左邊即可到達。
■ 大眾運輸--捷運
捷運淡水線至北投站，轉新北投支線至新北投站。出站左邊往泉源路方向步行約一分多鐘就抵達。
■ 大眾運輸--搭車
新北投站、新北投捷運站、逸仙國小站均可步行一分多鐘就抵達。
216(區間車)、223、218、219、230、266、小22、小25、小7、小9、小6、南港軟體園區通勤專車(北投線)
舊公寓整修
就是今天，受到好朋友jason 的推薦,我買了【 山樂溫泉-世外桃源美湯住宿專案 】 之前就在看很久了 實在覺得非常心動 現在上網購物真的超級方便的,而且一定要貨比三家! 剛好17 life的 山樂溫泉-世外桃源美湯住宿專案 在做促銷特價，不趁這個時候購買就真的虧大了 而且他們東西真的超划算的，辦公室朋友們都紛紛團購呢!
每日新聞推薦紗窗更換
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/10/07 105/10/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.79120 9.79020 0.00100 0.01021
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中國信託台灣活力基金 11.12000 11.20000 -0.08000 -0.71429
中國信託台灣優勢基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19720 10.19340 0.00380 0.03728
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.49030 8.48710 0.00320 0.03770
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.21130 10.22200 -0.01070 -0.10468
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.39730 9.40710 -0.00980 -0.10418
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.31580 10.28010 0.03570 0.34727
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.07050 10.03560 0.03490 0.34776
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90850 10.90850 0.00000 0.00000
中國信託精穩基金 15.65510 15.69330 -0.03820 -0.24342
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
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元大2001基金 55.75000 56.10000 -0.35000 -0.62389
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71160 10.71080 0.00080 0.00747
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.34600 10.34750 -0.00150 -0.01450
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466
元大大中華價值指數基金-美元 11.10200 11.03500 0.06700 0.60716
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.26100 15.15300 0.10800 0.71273
元大中國高收益點心債券基金 11.01320 11.01460 -0.00140 -0.01271
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55380 10.55340 0.00040 0.00379
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09740 10.09710 0.00030 0.00297
元大中國機會債券基金-新台幣 10.15770 10.15960 -0.00190 -0.01870
元大巴西指數基金 5.52500 5.49700 0.02800 0.50937
元大巴菲特基金 25.14000 25.27000 -0.13000 -0.51444
元大日經225基金 21.44000 21.50000 -0.06000 -0.27907
元大台商收成基金 22.67000 22.72000 -0.05000 -0.22007
元大台灣50單日反向1倍基金 16.30000 16.29000 0.01000 0.06139
元大台灣50單日正向2倍基金 25.08000 25.09000 -0.01000 -0.03986
元大台灣中型100基金 27.26000 27.32000 -0.06000 -0.21962
元大台灣加權股價指數基金 20.53700 20.55800 -0.02100 -0.10215
元大台灣卓越50基金 71.89000 72.00000 -0.11000 -0.15278
元大台灣金融基金 13.98000 14.05000 -0.07000 -0.49822
元大台灣高股息基金 25.04000 25.09000 -0.05000 -0.19928
元大台灣電子科技基金 31.57000 31.66000 -0.09000 -0.28427
元大全球ETF成長組合基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
元大全球不動產證券化基金-美元 9.76400 9.76100 0.00300 0.03073
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.92000 7.84000 0.08000 1.02041
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.16000 6.10000 0.06000 0.98361
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.04000 6.04000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.88900 8.91000 -0.02100 -0.23569
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44930 10.45700 -0.00770 -0.07363
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.31340 10.32100 -0.00760 -0.07364
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.95780 9.95740 0.00040 0.00402
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.85460 9.85420 0.00040 0.00406
元大全球新興市場精選組合基金 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260
元大全球農業商機基金 16.04000 15.99000 0.05000 0.31270
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.48900 9.51700 -0.02800 -0.29421
元大印度指數基金 8.95700 8.99800 -0.04100 -0.45566
元大印度基金 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496
元大多多基金 17.10000 17.16000 -0.06000 -0.34965
元大多福基金 53.13000 53.27000 -0.14000 -0.26281
元大亞太成長基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25940 9.26900 -0.00960 -0.10357
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.12350 8.13200 -0.00850 -0.10453
元大卓越基金 43.25000 43.53000 -0.28000 -0.64323
元大店頭基金 7.68000 7.75000 -0.07000 -0.90323
元大泛歐成長基金 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02070 10.02060 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57900 9.55540 0.02360 0.24698
元大高科技基金 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538
元大得利貨幣市場基金 16.13980 16.13970 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90060 11.90060 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 11.89000 11.95000 -0.06000 -0.50209
元大新主流基金 20.80000 20.83000 -0.03000 -0.14402
元大新東協平衡基金-美元 10.02200 10.01600 0.00600 0.05990
元大新東協平衡基金-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
元大新興市場ESG策略基金 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.07600 12.06080 0.01520 0.12603
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.51860 11.51840 0.00020 0.00174
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.45510 11.44320 0.01190 0.10399
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.05170 11.04020 0.01150 0.10416
元大新興亞洲基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
元大萬泰貨幣市場基金 15.00150 15.00140 0.00010 0.00067
元大經貿基金 30.51000 30.49000 0.02000 0.06560
元大精準中小基金 19.41000 19.39000 0.02000 0.10315
元大摩臺基金 33.52000 33.56000 -0.04000 -0.11919
元大標普500基金 20.24000 20.22000 0.02000 0.09891
元大標普500單日反向1倍基金 18.13000 18.16000 -0.03000 -0.16520
元大標普500單日正向2倍基金 21.48000 21.41000 0.07000 0.32695
元大標智滬深300基金 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000
元大歐洲50基金 20.91000 20.93000 -0.02000 -0.09556
元大績效基金 40.01000 40.22000 -0.21000 -0.52213
元大韓國KOSPI200基金 19.95000 19.99000 -0.04000 -0.20010
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日盛MIT主流基金 14.32000 14.37000 -0.05000 -0.34795
日盛上選基金 22.67000 22.87000 -0.20000 -0.87451
日盛小而美基金 19.04000 19.11000 -0.07000 -0.36630
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58270 11.58210 0.00060 0.00518
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78640 10.78590 0.00050 0.00464
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.52770 11.52850 -0.00080 -0.00694
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.79900 10.80020 -0.00120 -0.01111
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75890 10.75790 0.00100 0.00930
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.03850 10.03750 0.00100 0.00996
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39180 10.39130 0.00050 0.00481
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70090 9.70620 -0.00530 -0.05460
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.50480 9.50220 0.00260 0.02736
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
日盛日盛基金 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985
日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 11.11640 11.11990 -0.00350 -0.03148
日盛全球新興債券基金B 9.50410 9.50700 -0.00290 -0.03050
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50070 2.49790 0.00280 0.11209
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96100 1.95890 0.00210 0.10720
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38670 0.38620 0.00050 0.12947
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30590 0.30560 0.00030 0.09817
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81730 12.80920 0.00810 0.06324
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.98210 9.97580 0.00630 0.06315
日盛亞洲機會基金 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.26790 10.26680 0.00110 0.01071
日盛首選基金 13.28000 13.37000 -0.09000 -0.67315
日盛高科技基金 12.61000 12.71000 -0.10000 -0.78678
日盛貨幣市場基金 14.66070 14.66060 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.48000 29.73000 -0.25000 -0.84090
日盛精選五虎基金 32.17000 32.40000 -0.23000 -0.70988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39060 13.39050 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 27.04000 27.29000 -0.25000 -0.91609
台新大眾貨幣市場基金 14.06220 14.06210 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.44000 36.76000 -0.32000 -0.87051
台新中國精選中小基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
台新主流基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.03000 19.05000 -0.02000 -0.10499
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60850 0.60960 -0.00110 -0.18045
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.75000 15.77000 -0.02000 -0.12682
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50440 0.50530 -0.00090 -0.17811
台新台灣中小基金 28.97000 29.30000 -0.33000 -1.12628
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.17720 10.18020 -0.00300 -0.02947
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68390 9.70120 -0.01730 -0.17833
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.05490 10.07290 -0.01800 -0.17870
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11530 10.12380 -0.00850 -0.08396
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12440 10.13270 -0.00830 -0.08191
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
台新印度基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222
台新亞美短期債券基金 10.91470 10.91140 0.00330 0.03024
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.70540 9.69330 0.01210 0.12483
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31430 0.31410 0.00020 0.06367
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.16000 12.14490 0.01510 0.12433
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38750 0.38740 0.00010 0.02581
台新真吉利貨幣市場基金 11.02030 11.02030 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 26.98000 27.20660 -0.22660 -0.83289
台新新興市場債券基金(A類型) 10.74580 10.74200 0.00380 0.03538
台新新興市場債券基金(B類型) 8.90510 8.90200 0.00310 0.03482
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.20000 0.01000 0.19231
台新歐洲動態平?基金-美元 9.96810 9.98300 -0.01490 -0.14925
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.45200 9.42600 0.02600 0.27583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.77000 14.92000 -0.15000 -1.00536
未來資產全球大消費基金 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25690 12.25980 -0.00290 -0.02365
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.84700 10.84960 -0.00260 -0.02396
未來資產亞洲新富基金 16.35000 16.35000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48920 12.48910 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051
未來資產新興市場債券基金A 9.39800 9.40510 -0.00710 -0.07549
未來資產新興市場債券基金B 8.02160 8.02770 -0.00610 -0.07599
未來資產閣來寶全球組合基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金 38.67000 38.82000 -0.15000 -0.38640
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04080 2.04020 0.00060 0.02941
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42880 2.42810 0.00070 0.02883
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.71310 9.71060 0.00250 0.02575
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22230 11.21930 0.00300 0.02674
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.67000 3.65000 0.02000 0.54795
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.22000 17.12000 0.10000 0.58411
永豐主流品牌基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370
永豐永豐基金 30.00000 30.00000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 11.05270 11.07520 -0.02250 -0.20316
永豐高科技基金 17.79000 17.81000 -0.02000 -0.11230
永豐貨幣市場基金 13.78900 13.78890 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25580 2.25480 0.00100 0.04435
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25570 2.25750 -0.00180 -0.07973
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.63550 8.63270 0.00280 0.03243
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54770 10.54420 0.00350 0.03319
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26430 8.26170 0.00260 0.03147
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44930 11.44580 0.00350 0.03058
永豐臺灣加權ETF基金 47.93000 48.02000 -0.09000 -0.18742
永豐領航科技基金 27.55000 27.67000 -0.12000 -0.43368
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
永豐趨勢平?基金 40.08000 40.34000 -0.26000 -0.64452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880
兆豐國際民生動力基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
兆豐國際生命科學基金 16.18000 16.55000 -0.37000 -2.23565
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91220 9.91250 -0.00030 -0.00303
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.00680 10.01090 -0.00410 -0.04096
兆豐國際全球高股息基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
兆豐國際全球基金 27.85000 27.83000 0.02000 0.07186
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00830 10.00810 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.92950 9.90520 0.02430 0.24533
兆豐國際國民基金 21.40000 21.45000 -0.05000 -0.23310
兆豐國際第一基金 12.28000 12.36000 -0.08000 -0.64725
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95400 9.94780 0.00620 0.06233
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.49140 8.48610 0.00530 0.06246
兆豐國際萬全基金 18.10000 18.16000 -0.06000 -0.33040
兆豐國際電子基金 22.03000 22.15000 -0.12000 -0.54176
兆豐國際綠鑽基金 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209
兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.63000 -0.07000 -0.25335
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41040 12.41030 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
合庫全球高收益債券基金A類型 11.08230 11.07660 0.00570 0.05146
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.98670 10.98220 0.00450 0.04098
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.30500 10.30230 0.00270 0.02621
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.04550 11.03350 0.01200 0.10876
合庫全球高收益債券基金B類型 9.00730 9.00260 0.00470 0.05221
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.88600 9.88200 0.00400 0.04048
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.48940 9.48680 0.00260 0.02741
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.89100 9.88000 0.01100 0.11134
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00450 10.00180 0.00270 0.02700
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702
合庫全球新興市場基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
合庫貨幣市場基金 10.05760 10.05750 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.46790 10.47080 -0.00290 -0.02770
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05910 11.07310 -0.01400 -0.12643
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.20630 12.20710 -0.00080 -0.00655
合庫新興多重收益基金B類型 8.98520 8.98770 -0.00250 -0.02782
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.70330 9.71560 -0.01230 -0.12660
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61700 10.61760 -0.00060 -0.00565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國東協基金 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000
安聯中國策略基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208
安聯台灣大壩基金 18.87000 18.98000 -0.11000 -0.57956
安聯台灣科技基金 29.49000 29.68000 -0.19000 -0.64016
安聯台灣貨幣市場基金 12.40180 12.40170 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.72000 21.85000 -0.13000 -0.59497
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.16070 15.16960 -0.00890 -0.05867
安聯四季成長組合基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40690 11.41260 -0.00570 -0.04994
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23430 12.23870 -0.00440 -0.03595
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13360 10.13860 -0.00500 -0.04932
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.02080 10.02570 -0.00490 -0.04887
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90160 9.90510 -0.00350 -0.03534
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.03740 11.02930 0.00810 0.07344
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.51960 10.51100 0.00860 0.08182
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33740 10.32890 0.00850 0.08229
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62860 9.62180 0.00680 0.07067
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.47890 9.47150 0.00740 0.07813
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28790 9.28030 0.00760 0.08189
安聯全球人口趨勢基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.48000 8.65000 -0.17000 -1.96532
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.53000 33.14000 -0.61000 -1.84068
安聯全球油礦金趨勢基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148
安聯全球計量平?基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41670 12.42360 -0.00690 -0.05554
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.19750 11.20370 -0.00620 -0.05534
安聯全球新興市場基金 15.19000 15.16000 0.03000 0.19789
安聯全球農金趨勢基金 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
安聯全球綠能趨勢基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
安聯亞洲動態策略基金 21.26000 21.14000 0.12000 0.56764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 25.18000 25.37000 -0.19000 -0.74892
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.46250 9.47410 -0.01160 -0.12244
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47670 9.47810 -0.00140 -0.01477
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25460 8.26500 -0.01040 -0.12583
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.50430 8.50560 -0.00130 -0.01528
宏利全球債券組合基金 13.14640 13.14500 0.00140 0.01065
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60520 2.60440 0.00080 0.03072
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07330 12.07760 -0.00430 -0.03560
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47230 9.47430 -0.00200 -0.02111
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51290 2.51080 0.00210 0.08364
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80150 11.79470 0.00680 0.05765
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72740 3.73810 -0.01070 -0.28624
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58790 0.58950 -0.00160 -0.27142
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.65000 17.68000 -0.03000 -0.16968
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.11090 2.10620 0.00470 0.22315
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.93850 9.91530 0.02320 0.23398
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.96360 9.93680 0.02680 0.26970
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.94630 9.92090 0.02540 0.25603
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.91370 1.90790 0.00580 0.30400
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.91760 8.89670 0.02090 0.23492
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.96460 8.93970 0.02490 0.27853
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.71720 8.69520 0.02200 0.25301
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36680 10.36740 -0.00060 -0.00579
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.00980 10.01050 -0.00070 -0.00699
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12930 10.12580 0.00350 0.03457
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.47120 9.47280 -0.00160 -0.01689
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.21650 9.21730 -0.00080 -0.00868
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.40840 9.40560 0.00280 0.02977
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.31990 9.32070 -0.00080 -0.00858
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53830 2.53890 -0.00060 -0.02363
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38820 0.38840 -0.00020 -0.05149
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.30120 12.30070 0.00050 0.00406
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91930 0.91940 -0.00010 -0.01088
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.32190 8.32140 0.00050 0.00601
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21300 2.21450 -0.00150 -0.06774
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34410 0.34430 -0.00020 -0.05809
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.55910 10.58270 -0.02360 -0.22301
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39630 0.39600 0.00030 0.07576
宏利萬利貨幣市場基金 13.58450 13.58450 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.13000 2.11000 0.02000 0.94787
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
宏利臺灣股息收益基金 23.43000 23.55000 -0.12000 -0.50955
宏利澳幣保本基金 11.48180 11.50490 -0.02310 -0.20078
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.29840 11.28160 0.01680 0.14892
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.77190 10.76920 0.00270 0.02507
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.33060 10.31750 0.01310 0.12697
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89680 10.88300 0.01380 0.12680
貝萊德亞美利加收益基金 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.87870 12.87860 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.77000 19.80000 -0.03000 -0.15152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48830 10.48760 0.00070 0.00667
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60980 9.61200 -0.00220 -0.02289
保德信中小型股基金 40.91000 41.04000 -0.13000 -0.31676
保德信台商全方位基金 31.43000 31.52000 -0.09000 -0.28553
保德信全球中小基金 24.65000 24.66000 -0.01000 -0.04055
保德信全球消費商機基金 16.71000 16.75000 -0.04000 -0.23881
保德信全球基礎建設基金 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783
保德信全球資源基金 7.20000 7.19000 0.01000 0.13908
保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.35000 -0.11000 -1.17647
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.32000 31.66000 -0.34000 -1.07391
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.01590 10.03010 -0.01420 -0.14157
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.09090 10.10520 -0.01430 -0.14151
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.68640 9.69020 -0.00380 -0.03921
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74030 9.74420 -0.00390 -0.04002
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41490 9.41180 0.00310 0.03294
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.97330 10.96970 0.00360 0.03282
保德信亞太基金 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63590 9.63700 -0.00110 -0.01141
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.78690 11.78830 -0.00140 -0.01188
保德信店頭市場基金 32.13000 32.19000 -0.06000 -0.18639
保德信拉丁美洲基金 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104
保德信金平?基金 25.80000 25.85000 -0.05000 -0.19342
保德信金滿意基金 36.70000 36.86000 -0.16000 -0.43407
保德信科技島基金 20.91000 20.99000 -0.08000 -0.38113
保德信高成長基金 79.30000 79.67000 -0.37000 -0.46442
保德信第一基金 23.38000 23.41000 -0.03000 -0.12815
保德信貨幣市場基金 15.65160 15.65150 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.16440 9.16090 0.00350 0.03821
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.03010 11.02590 0.00420 0.03809
保德信新興趨勢組合基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
保德信瑞騰基金 15.49080 15.49150 -0.00070 -0.00452
保德信歐洲組合基金 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16890 2.16740 0.00150 0.06921
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68620 2.68430 0.00190 0.07078
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32270 0.32290 -0.00020 -0.06194
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40400 0.40430 -0.00030 -0.07420
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.52970 9.53120 -0.00150 -0.01574
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00630 12.00820 -0.00190 -0.01582
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49570 10.48780 0.00790 0.07533
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.82780 11.81890 0.00890 0.07530
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41180 9.41720 -0.00540 -0.05734
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.61920 10.62540 -0.00620 -0.05835
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.02240 10.02450 -0.00210 -0.02095
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.02240 10.02450 -0.00210 -0.02095
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07710 10.08020 -0.00310 -0.03075
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.11290 11.09220 0.02070 0.18662
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.93050 6.91980 0.01070 0.15463
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.49330 10.47700 0.01630 0.15558
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59140 11.59130 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.74000 16.88000 -0.14000 -0.82938
施羅德樂活中小基金-I類型 3705.310003735.53000 -30.22000 -0.80899
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.55640 9.53190 0.02450 0.25703
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.90940 9.89110 0.01830 0.18501
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.57180 9.55350 0.01830 0.19155
柏瑞中國平?基金-B類型 9.03930 9.01620 0.02310 0.25621
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.13540 9.11850 0.01690 0.18534
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.04390 9.02660 0.01730 0.19166
柏瑞中國平?基金-N類型 10.32600 10.29960 0.02640 0.25632
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.43200 10.41270 0.01930 0.18535
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.17940 10.16000 0.01940 0.19094
柏瑞五國金勢力建設基金 6.09000 6.05000 0.04000 0.66116
柏瑞巨人基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57950 13.57940 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.94340 12.92810 0.01530 0.11835
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62420 10.61580 0.00840 0.07913
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.65170 11.64310 0.00860 0.07386
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28320 7.27460 0.00860 0.11822
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99800 8.99090 0.00710 0.07897
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.86740 8.85350 0.01390 0.15700
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.23590 11.22760 0.00830 0.07392
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65190 8.64330 0.00860 0.09950
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.78100 10.77260 0.00840 0.07798
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.21230 11.19900 0.01330 0.11876
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.15540 10.13960 0.01580 0.15582
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60730 10.59950 0.00780 0.07359
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65460 9.64320 0.01140 0.11822
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05280 10.04490 0.00790 0.07865
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.13220 10.11640 0.01580 0.15618
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.99440 9.98700 0.00740 0.07410
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80400 10.79560 0.00840 0.07781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31100 11.30540 0.00560 0.04953
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.05440 11.05050 0.00390 0.03529
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.29160 10.28370 0.00790 0.07682
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.66760 10.66240 0.00520 0.04877
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.53500 10.53140 0.00360 0.03418
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51280 10.50470 0.00810 0.07711
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.52840 10.52320 0.00520 0.04941
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67960 10.67590 0.00370 0.03466
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.29170 10.28370 0.00800 0.07779
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.66750 10.66220 0.00530 0.04971
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.53500 10.53130 0.00370 0.03513
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.16000 11.08000 0.08000 0.72202
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416
柏瑞拉丁美洲基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.00800 12.00300 0.00500 0.04166
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36710 8.36370 0.00340 0.04065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.68610 11.68110 0.00500 0.04280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.52910 10.52730 0.00180 0.01710
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14340 10.14280 0.00060 0.00592
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.38380 9.37980 0.00400 0.04264
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03130 10.02960 0.00170 0.01695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.21260 10.21190 0.00070 0.00685
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.12430 10.12260 0.00170 0.01679
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26360 10.25920 0.00440 0.04289
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12660 10.12600 0.00060 0.00593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39510 10.39330 0.00180 0.01732
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.13960 10.13530 0.00430 0.04243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.03430 10.02610 0.00820 0.08179
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21490 10.21430 0.00060 0.00587
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16720 12.15990 0.00730 0.06003
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.92930 10.92620 0.00310 0.02837
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.74960 10.74800 0.00160 0.01489
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.04030 8.03550 0.00480 0.05973
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69280 9.69000 0.00280 0.02890
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.51340 10.51180 0.00160 0.01522
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.45890 10.45260 0.00630 0.06027
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76630 10.76470 0.00160 0.01486
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47710 10.47400 0.00310 0.02960
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.25820 10.25210 0.00610 0.05950
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.73560 10.73400 0.00160 0.01491
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.41340 11.41060 0.00280 0.02454
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.23580 11.23580 0.00000 0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.66690 10.66860 -0.00170 -0.01593
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13420 10.13170 0.00250 0.02468
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.27560 10.27560 0.00000 0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.34430 10.34590 -0.00160 -0.01547
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58660 10.58660 0.00000 0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.18310 10.18060 0.00250 0.02456
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16060 10.16220 -0.00160 -0.01574
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.29090 10.28830 0.00260 0.02527
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.48660 10.48670 -0.00010 -0.00095
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.10780 10.10950 -0.00170 -0.01682
柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.53000 15.57000 -0.04000 -0.25690
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23410 13.22890 0.00520 0.03931
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73770 8.73420 0.00350 0.04007
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23860 10.24960 -0.01100 -0.10732
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.40600 10.41620 -0.01020 -0.09792
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.54310 10.54520 -0.00210 -0.01991
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.31750 10.32970 -0.01220 -0.11811
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07750 10.08820 -0.01070 -0.10606
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19830 10.20830 -0.01000 -0.09796
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20120 10.20320 -0.00200 -0.01960
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15640 10.16830 -0.01190 -0.11703
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00840 10.01830 -0.00990 -0.09882
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.17590 10.17780 -0.00190 -0.01867
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10110 10.11300 -0.01190 -0.11767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.38000 19.49000 -0.11000 -0.56439
國泰小龍基金 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003
國泰中小成長基金 40.83000 40.83000 0.00000 0.00000
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.16270 2.16060 0.00210 0.09720
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.00800 10.00160 0.00640 0.06399
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.45720 9.45110 0.00610 0.06454
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31800 0.31810 -0.00010 -0.03144
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.82670 10.82600 0.00070 0.00647
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60860 1.61050 -0.00190 -0.11798
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.79000 20.83000 -0.04000 -0.19203
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.50000 21.54000 -0.04000 -0.18570
國泰台灣貨幣市場基金 12.34130 12.34130 0.00000 0.00000
國泰平?基金 24.79000 24.92000 -0.13000 -0.52167
國泰全球永利貨幣市場基金 12.68300 12.68310 -0.00010 -0.00079
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.09430 2.09480 -0.00050 -0.02387
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31250 0.31300 -0.00050 -0.15974
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41400 0.41260 0.00140 0.33931
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42950 0.42930 0.00020 0.04659
國泰全球資源基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27230 0.27220 0.00010 0.03674
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36720 0.36710 0.00010 0.02724
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34820 0.34810 0.00010 0.02873
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38030 0.38010 0.00020 0.05262
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42610 0.42410 0.00200 0.47159
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26910 2.26840 0.00070 0.03086
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.64870 10.64750 0.00120 0.01127
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.42480 10.42360 0.00120 0.01151
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33950 0.33980 -0.00030 -0.08829
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33240 0.33270 -0.00030 -0.09017
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44690 0.44520 0.00170 0.38185
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30820 0.30870 -0.00050 -0.16197
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49680 0.49790 -0.00110 -0.22093
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468
國泰科技生化基金 30.75000 30.95000 -0.20000 -0.64620
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
國泰紐幣2021保本基金 11.45270 11.46110 -0.00840 -0.07329
國泰紐幣八年期保本基金 11.72690 11.73560 -0.00870 -0.07413
國泰紐幣保本基金 11.74480 11.74940 -0.00460 -0.03915
國泰高科技基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
國泰國泰基金 20.33000 20.46000 -0.13000 -0.63539
國泰策略高收益債券基金A 10.48620 10.48200 0.00420 0.04007
國泰策略高收益債券基金B 8.36840 8.36510 0.00330 0.03945
國泰新興市場基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17130 2.16910 0.00220 0.10142
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58900 1.58740 0.00160 0.10079
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33390 0.33390 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34910 0.34910 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24670 0.24670 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68360 10.68330 0.00030 0.00281
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.70360 7.70340 0.00020 0.00260
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.05000 23.08000 -0.03000 -0.12998
國泰價值卓越基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31990 0.32000 -0.00010 -0.03125
國泰豐益債券組合基金 12.16120 12.15760 0.00360 0.02961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49390 10.49310 0.00080 0.00762
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.62850 9.62520 0.00330 0.03429
第一金大中華基金 20.03000 20.20000 -0.17000 -0.84158
第一金小型精選基金 27.01000 27.15000 -0.14000 -0.51565
第一金中概平衡基金 20.01000 20.13000 -0.12000 -0.59613
第一金台灣貨幣市場基金 15.13730 15.13710 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.59300 176.59200 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.34000 18.30000 0.04000 0.21858
第一金全球不動產證券化基金A 7.47490 7.50300 -0.02810 -0.37452
第一金全球不動產證券化基金B 5.62090 5.64200 -0.02110 -0.37398
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.42240 9.43780 -0.01540 -0.16317
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29730 10.31410 -0.01680 -0.16288
第一金全球高收益債券基金A 14.51510 14.50780 0.00730 0.05032
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.06750 10.04510 0.02240 0.22299
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.39340 9.38730 0.00610 0.06498
第一金全球高收益債券基金B 9.73680 9.73190 0.00490 0.05035
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.06750 10.04510 0.02240 0.22299
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.38630 8.38060 0.00570 0.06801
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.75980 10.78190 -0.02210 -0.20497
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
第一金亞洲科技基金 16.65000 16.54000 0.11000 0.66505
第一金亞洲新興市場基金 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141
第一金店頭市場基金 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200
第一金創新趨勢基金 16.82000 16.91000 -0.09000 -0.53223
第一金電子基金 24.63000 24.82000 -0.19000 -0.76551
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大滿貫基金 25.22000 25.60000 -0.38000 -1.48438
統一大龍印基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698
統一中小基金 19.95000 20.08000 -0.13000 -0.64741
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.45190 10.44220 0.00970 0.09289
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.01870 10.01990 -0.00120 -0.01198
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00440 10.00260 0.00180 0.01800
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.06540 11.05510 0.01030 0.09317
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.52800 10.52920 -0.00120 -0.01140
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52660 10.52480 0.00180 0.01710
統一台灣動力基金 12.53000 12.72000 -0.19000 -1.49371
統一全天候基金 80.50000 81.56000 -1.06000 -1.29966
統一全球債券組合基金 12.25510 12.25890 -0.00380 -0.03100
統一全球新科技基金(人民幣) 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129
統一全球新科技基金(美元) 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715
統一全球新科技基金(新台幣) 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338
統一亞太基金 24.00000 24.08000 -0.08000 -0.33223
統一亞洲大金磚基金 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929
統一奔騰基金 45.15000 45.37000 -0.22000 -0.48490
統一強棒貨幣市場基金 16.54810 16.54800 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.34000 19.33000 0.01000 0.05173
統一統信基金 26.75000 26.99000 -0.24000 -0.88922
統一黑馬基金 45.85000 46.15000 -0.30000 -0.65005
統一新亞洲科技能源基金 16.42000 16.33000 0.09000 0.55113
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14930 9.14520 0.00410 0.04483
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54900 10.54430 0.00470 0.04457
統一經建基金 33.78000 34.14000 -0.36000 -1.05448
統一龍馬基金 51.60000 52.14000 -0.54000 -1.03567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.59000 15.75000 -0.16000 -1.01587
野村中小基金 38.78000 39.05000 -0.27000 -0.69142
野村中國機會基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287
野村巴西基金 5.40000 5.37000 0.03000 0.55866
野村日本領先基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
野村台灣高股息基金 20.09000 20.13000 -0.04000 -0.19871
野村台灣運籌基金 28.71000 28.87000 -0.16000 -0.55421
野村平?基金 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.29000 -0.02000 -0.15049
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
野村全球生技醫療基金 16.22000 16.38000 -0.16000 -0.97680
野村全球品牌基金 19.21000 19.25000 -0.04000 -0.20779
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84950 8.85270 -0.00320 -0.03615
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53520 11.53950 -0.00430 -0.03726
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.25070 11.24340 0.00730 0.06493
野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
野村全球短期收益基金-美元計價 10.05240 10.05030 0.00210 0.02089
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20450 10.20110 0.00340 0.03333
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.04340 10.06050 -0.01710 -0.16997
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.00600 10.02350 -0.01750 -0.17459
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.84780 9.86090 -0.01310 -0.13285
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.04490 10.06200 -0.01710 -0.16995
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.00610 10.02350 -0.01740 -0.17359
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.84610 9.85920 -0.01310 -0.13287
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.75240 9.77900 -0.02660 -0.27201
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.07730 10.10300 -0.02570 -0.25438
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.52860 9.55660 -0.02800 -0.29299
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.69950 9.72040 -0.02090 -0.21501
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.57150 9.59720 -0.02570 -0.26779
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.29320 10.32130 -0.02810 -0.27225
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.91250 10.94000 -0.02750 -0.25137
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.91300 9.94210 -0.02910 -0.29269
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.08580 10.10750 -0.02170 -0.21469
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.05030 10.07740 -0.02710 -0.26892
野村成長基金 26.34000 26.46000 -0.12000 -0.45351
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.67260 9.66680 0.00580 0.06000
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85060 9.84870 0.00190 0.01929
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08690 13.07900 0.00790 0.06040
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.34710 11.34490 0.00220 0.01939
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.66490 10.65940 0.00550 0.05160
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.50680 10.50350 0.00330 0.03142
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38380 10.37790 0.00590 0.05685
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76550 10.75940 0.00610 0.05669
野村泰國基金 35.99000 35.97000 0.02000 0.05560
野村高科技基金 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524
野村貨幣市場基金 16.15260 16.15250 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72390 8.72330 0.00060 0.00688
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78310 11.78230 0.00080 0.00679
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
野村精選貨幣市場基金 12.03030 12.03020 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150
野村歐洲高股息基金季配型 7.68000 7.71000 -0.03000 -0.38911
野村歐洲高股息基金累積型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
野村積極成長基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
野村優質基金 30.99000 31.22000 -0.23000 -0.73671
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90090 8.89940 0.00150 0.01686
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22960 8.22950 0.00010 0.00122
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.50010 8.49470 0.00540 0.06357
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.45030 10.44860 0.00170 0.01627
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.83450 9.83450 0.00000 0.00000
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13510 10.12860 0.00650 0.06417
野村環球基金-人民幣計價 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
野村環球基金-新臺幣計價 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936
野村鴻利基金 18.18000 18.24000 -0.06000 -0.32895
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79660 16.79660 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 18.45000 18.50000 -0.05000 -0.27027
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306
野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559
野村鑫全球債券組合基金 13.28070 13.28050 0.00020 0.00151
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688
凱基台灣精五門基金 20.91000 21.03000 -0.12000 -0.57061
凱基亞太高股息基金 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976
凱基亞洲四金磚基金 14.93000 14.87000 0.06000 0.40350
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.72750 10.68070 0.04680 0.43817
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47580 11.47570 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.54000 20.61000 -0.07000 -0.33964
凱基雲端趨勢基金 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957
凱基新興市場中小基金 15.49000 15.42000 0.07000 0.45396
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.56020 10.56610 -0.00590 -0.05584
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04570 9.05080 -0.00510 -0.05635
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104
凱基資源國基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.04480 10.06310 -0.01830 -0.18185
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
凱基護城河基金-美元計價B 10.46940 10.49780 -0.02840 -0.27053
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.34000 21.35000 -0.01000 -0.04684
富邦大中華成長基金 5.60000 5.57000 0.03000 0.53860
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.48920 12.48920 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89080 1.89090 -0.00010 -0.00529
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30750 10.30760 -0.00010 -0.00097
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60080 1.60090 -0.00010 -0.00625
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.26650 11.26400 0.00250 0.02219
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67750 1.67870 -0.00120 -0.07148
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31740 10.31510 0.00230 0.02230
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55530 1.55640 -0.00110 -0.07068
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.35480 10.33020 0.02460 0.23814
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.65080 9.63620 0.01460 0.15151
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.64400 9.62290 0.02110 0.21927
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.76450 9.74130 0.02320 0.23816
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.07430 9.06050 0.01380 0.15231
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.09060 9.07070 0.01990 0.21939
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.20000 20.20000 0.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661
富邦日本東証基金 17.38000 17.43000 -0.05000 -0.28686
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.84000 -0.16000 -0.48721
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.24000 40.28000 -0.04000 -0.09930
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.54000 42.60000 -0.06000 -0.14085
富邦台灣心基金 16.71000 16.79000 -0.08000 -0.47647
富邦台灣釆吉50基金 41.50000 41.56000 -0.06000 -0.14437
富邦台灣科技指數基金 44.99000 45.03000 -0.04000 -0.08883
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90030 10.90580 -0.00550 -0.05043
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73180 9.73680 -0.00500 -0.05135
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.34000 21.47000 -0.13000 -0.60550
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.71000 23.89000 -0.18000 -0.75345
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53460 15.53450 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.54000 49.68000 -0.14000 -0.28180
富邦科技基金 18.71000 18.82000 -0.11000 -0.58448
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.94000 17.84000 0.10000 0.56054
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.88000 24.13000 -0.25000 -1.03605
富邦高成長基金 18.21000 18.26000 -0.05000 -0.27382
富邦基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.96690 11.95300 0.01390 0.11629
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.99040 9.97880 0.01160 0.11625
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65750 9.64630 0.01120 0.11611
富邦精準基金 37.54000 37.77000 -0.23000 -0.60895
富邦精銳中小基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.92000 26.03000 -0.11000 -0.42259
富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中華基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.81000 16.89000 -0.08000 -0.47365
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.19000 18.26000 -0.07000 -0.38335
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.81110 8.82900 -0.01790 -0.20274
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.87670 9.90080 -0.02410 -0.24341
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.94360 9.96790 -0.02430 -0.24378
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.78790 9.80790 -0.02000 -0.20392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.82250 8.81840 0.00410 0.04649
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98160 9.97690 0.00470 0.04711
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.64650 10.63870 0.00780 0.07332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.24160 11.23350 0.00810 0.07211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.03760 8.03180 0.00580 0.07221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.57430 9.56730 0.00700 0.07317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.13580 8.12560 0.01020 0.12553
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.36370 10.35080 0.01290 0.12463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06250 8.05550 0.00700 0.08690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.81240 9.80390 0.00850 0.08670
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08980 9.08630 0.00350 0.03852
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92050 9.92290 -0.00240 -0.02419
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98630 9.98890 -0.00260 -0.02603
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02080 13.01580 0.00500 0.03841
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.36150 11.36460 -0.00310 -0.02728
富蘭克林華美第一富基金 31.57000 31.76000 -0.19000 -0.59824
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22610 10.22600 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.39080 7.38170 0.00910 0.12328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.17090 10.17020 0.00070 0.00688
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.55350 10.55830 -0.00480 -0.04546
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.86770 10.87260 -0.00490 -0.04507
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.16480 8.16040 0.00440 0.05392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.36130 10.36050 0.00080 0.00772
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.39750 10.39670 0.00080 0.00769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19580 11.18980 0.00600 0.05362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金 29.11190 29.14330 -0.03140 -0.10774
復華中小精選基金 45.70000 45.89000 -0.19000 -0.41403
復華全方位基金 20.94000 21.02000 -0.08000 -0.38059
復華全球大趨勢基金-美元 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 16.12000 -0.02000 -0.12407
復華全球平?基金-新臺幣 17.97000 17.94000 0.03000 0.16722
復華全球物聯網科技基金-美元 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309
復華全球原物料基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710
復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44240 11.44330 -0.00090 -0.00786
復華全球債券基金 14.02320 14.02750 -0.00430 -0.03065
復華全球債券組合基金 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.35410 13.35400 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058
復華亞太成長基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657
復華東協世紀基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439
復華南非幣2017保本基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
復華南非幣長期收益基金A 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064
復華南非幣長期收益基金B 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473
復華南非幣短期收益基金A 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269
復華美國新星基金-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
復華美國新星基金-新臺幣 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 17.81000 17.86000 -0.05000 -0.27996
復華恒生單日反向一倍基金 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014
復華恒生單日正向二倍基金 22.91000 23.09000 -0.18000 -0.77956
復華神盾基金 19.97250 19.99440 -0.02190 -0.10953
復華高成長基金 46.68000 46.89000 -0.21000 -0.44786
復華高益策略組合基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
復華貨幣市場基金 14.31210 14.31200 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.96000 15.04000 -0.08000 -0.53191
復華傳家二號基金 22.58790 22.61520 -0.02730 -0.12072
復華傳家基金 19.37010 19.39070 -0.02060 -0.10624
復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
復華新興市場高收益債券基金A 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
復華新興市場高收益債券基金B 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.83000 13.92000 -0.09000 -0.64655
復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
復華數位經濟基金 36.13000 36.34000 -0.21000 -0.57788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80490 9.79820 0.00670 0.06838
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03690 9.04500 -0.00810 -0.08955
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.29510 9.29390 0.00120 0.01291
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.09830 11.09070 0.00760 0.06853
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24720 10.25640 -0.00920 -0.08970
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53440 10.53310 0.00130 0.01234
景順主流基金 17.78000 17.84000 -0.06000 -0.33632
景順台灣科技基金 30.09000 30.16000 -0.07000 -0.23210
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
景順全球科技基金 15.66000 15.62000 0.04000 0.25608
景順全球康健基金 16.33000 16.38000 -0.05000 -0.30525
景順貨幣市場基金 15.84930 15.84920 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.82000 32.93000 -0.11000 -0.33404
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090
華南永昌全球亨利組合基金 14.37250 14.37300 -0.00050 -0.00348
華南永昌全球神農水資源基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
華南永昌全球精品基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
華南永昌物聯網精選基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514
華南永昌策略報酬基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10580 16.10570 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 19.01470 19.02950 -0.01480 -0.07777
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85790 11.85780 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.60000 20.73000 -0.13000 -0.62711
華頓台灣基金 17.30000 17.41000 -0.11000 -0.63182
華頓平安貨幣市場基金 11.44680 11.44670 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651
華頓全球高收益債券基金A 13.16380 13.15800 0.00580 0.04408
華頓全球高收益債券基金B 9.18990 9.18590 0.00400 0.04354
華頓全球黑鑽油源基金 6.12000 6.10000 0.02000 0.32787
華頓新興亞太債券基金A 10.92490 10.92940 -0.00450 -0.04117
華頓新興亞太債券基金B 9.00690 9.01060 -0.00370 -0.04106
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匯豐中小基金 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34030 2.34010 0.00020 0.00855
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06390 2.06340 0.00050 0.02423
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.57870 11.59510 -0.01640 -0.14144
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.26380 10.27830 -0.01450 -0.14107
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34830 0.34880 -0.00050 -0.14335
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31100 0.31150 -0.00050 -0.16051
匯豐五福全球債券組合基金 13.41510 13.42620 -0.01110 -0.08267
匯豐太平洋精典基金 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826
匯豐台灣精典基金 20.20000 20.25000 -0.05000 -0.24691
匯豐全球趨勢組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 23.11000 23.14000 -0.03000 -0.12965
匯豐成功基金 34.47000 34.47000 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53900 2.53480 0.00420 0.16569
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43000 2.42590 0.00410 0.16901
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.93330 11.92760 0.00570 0.04779
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.02760 9.02180 0.00580 0.06429
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37920 0.37920 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36370 0.36370 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947
匯豐金磚動力基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94020 14.94010 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77930 15.77920 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.13000 5.22000 -0.09000 -1.72414
匯豐新鑽動力基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.13930 6.16780 -0.02850 -0.46208
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.16830 9.19700 -0.02870 -0.31206
匯豐龍鳳基金 43.07000 43.18000 -0.11000 -0.25475
匯豐龍騰電子基金 30.65000 30.81000 -0.16000 -0.51931
匯豐雙高收益債券組合基金 12.37930 12.38640 -0.00710 -0.05732
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新光大三通基金 18.99000 19.11000 -0.12000 -0.62794
新光中國成長基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
新光台灣富貴基金 21.86000 22.03000 -0.17000 -0.77167
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
新光全球生技醫療基金(美元) 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728
新光吉星貨幣市場基金 15.34590 15.34580 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.26000 21.32000 -0.06000 -0.28143
新光兩岸優勢基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051
新光店頭基金 23.69000 23.83000 -0.14000 -0.58749
新光南非幣保本基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 24.67000 24.87000 -0.20000 -0.80418
新光創新科技基金 15.47000 15.60000 -0.13000 -0.83333
新光福運平?基金 16.25170 16.36290 -0.11120 -0.67959
新光澳幣八年期保本基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
新光澳幣保本基金 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.25000 11.57000 -0.32000 -2.76577
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.35000 10.65000 -0.30000 -2.81690
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.94000 11.27000 -0.33000 -2.92813
瑞銀全球創新趨勢基金 5.67000 5.72000 -0.05000 -0.87413
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大印度基金-人民幣 12.02160 12.05120 -0.02960 -0.24562
群益大印度基金-美元 11.61540 11.65270 -0.03730 -0.32010
群益大印度基金-新臺幣 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.22370 10.23570 -0.01200 -0.11724
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.12940 10.14900 -0.01960 -0.19312
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.95660 9.96840 -0.01180 -0.11837
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19460 9.21240 -0.01780 -0.19322
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
群益中小型股基金 36.19000 36.74000 -0.55000 -1.49701
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.89010 9.89060 -0.00050 -0.00506
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.43280 9.44030 -0.00750 -0.07945
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.00830 9.00630 0.00200 0.02221
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.37720 9.37770 -0.00050 -0.00533
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.94340 8.95050 -0.00710 -0.07933
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.54150 8.53960 0.00190 0.02225
群益平?王基金 18.79840 18.80340 -0.00500 -0.02659
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.99000 -0.02000 -0.33389
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.92820 9.95940 -0.03120 -0.31327
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.73570 9.77360 -0.03790 -0.38778
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76120 9.79190 -0.03070 -0.31352
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57190 9.60920 -0.03730 -0.38817
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22450 10.21800 0.00650 0.06361
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.14490 8.13980 0.00510 0.06266
群益全球關鍵生技基金-美元 12.84770 12.91620 -0.06850 -0.53034
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296
群益印巴雙星基金 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253
群益印度中小基金-人民幣 12.82940 12.87270 -0.04330 -0.33637
群益印度中小基金-美元 11.68980 11.73810 -0.04830 -0.41148
群益印度中小基金-新臺幣 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206
群益多利策略組合基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676
群益安家基金 19.86910 20.00250 -0.13340 -0.66692
群益安穩貨幣市場基金 15.97270 15.97260 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547
群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.11690 10.11870 -0.00180 -0.01779
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.37210 8.37360 -0.00150 -0.01791
群益店頭市場基金 75.58000 76.24000 -0.66000 -0.86569
群益東方盛世基金 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195
群益東協成長基金-人民幣 11.89180 11.87870 0.01310 0.11028
群益東協成長基金-美元 10.72510 10.72120 0.00390 0.03638
群益東協成長基金-新臺幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.00330 10.01220 -0.00890 -0.08889
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.99360 10.01000 -0.01640 -0.16384
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.89450 9.90080 -0.00630 -0.06363
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.00330 10.01220 -0.00890 -0.08889
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.99360 10.01000 -0.01640 -0.16384
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.89450 9.90080 -0.00630 -0.06363
群益長安基金 21.56000 21.78000 -0.22000 -1.01010
群益美國新創亮點基金-美元 10.97090 11.08050 -0.10960 -0.98913
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912
群益真善美基金 16.76610 16.83020 -0.06410 -0.38086
群益馬拉松基金 96.61000 97.29000 -0.68000 -0.69894
群益創新科技基金 25.04000 25.19000 -0.15000 -0.59547
群益奧斯卡基金 23.01000 23.24000 -0.23000 -0.98967
群益新興大消費基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
群益新興金鑽基金 8.08000 8.02000 0.06000 0.74813
群益葛萊美基金 19.28000 19.46000 -0.18000 -0.92497
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.69270 9.68910 0.00360 0.03716
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.05710 10.06560 -0.00850 -0.08445
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.77820 9.77290 0.00530 0.05423
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33510 8.33200 0.00310 0.03721
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06480 9.07250 -0.00770 -0.08487
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67520 8.67050 0.00470 0.05421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 28.10000 28.20000 -0.10000 -0.35461
德信中國精選成長基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553
德信台灣主流中小基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273
德信新興股票組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
德信萬保貨幣市場基金 11.85390 11.85380 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.19760 11.20480 -0.00720 -0.06426
德信數位時代基金 27.27000 27.40000 -0.13000 -0.47445
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57540 11.57530 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.90000 16.97000 -0.07000 -0.41249
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.71000 9.91000 -0.20000 -2.01816
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.18000 10.39000 -0.21000 -2.02117
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999
德銀遠東DWS全球神農基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.33530 11.31010 0.02520 0.22281
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.07020 14.03890 0.03130 0.22295
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12230 9.10880 0.01350 0.14821
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57620 11.56470 0.01150 0.09944
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.01160 11.00070 0.01090 0.09908
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.93710 12.91420 0.02290 0.17732
德銀遠東DWS科技基金 14.30000 14.36000 -0.06000 -0.41783
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摩根大歐洲基金 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908
摩根中小基金 25.14000 25.27000 -0.13000 -0.51444
摩根中國亮點基金 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188
摩根台灣金磚基金 19.84000 19.94000 -0.10000 -0.50150
摩根台灣基金 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958
摩根台灣增長基金 46.31000 46.47000 -0.16000 -0.34431
摩根平?基金 25.69000 25.78000 -0.09000 -0.34911
摩根全球α基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12723
摩根全球平?基金 14.76070 14.79240 -0.03170 -0.21430
摩根全球發現基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.99420 9.99570 -0.00150 -0.01501
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42330 10.42740 -0.00410 -0.03932
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04550 10.04700 -0.00150 -0.01493
摩根多元入息成長基金-累積型 10.71860 10.72040 -0.00180 -0.01679
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.05140 11.04320 0.00820 0.07425
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.03910 13.02940 0.00970 0.07445
摩根亞洲基金 44.32000 44.19000 0.13000 0.29418
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.71990 9.71840 0.00150 0.01543
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60370 10.59920 0.00450 0.04246
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.71240 9.71340 -0.00100 -0.01030
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76620 12.76420 0.00200 0.01567
摩根東方內需機會基金 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571
摩根東方科技基金 28.41000 28.30000 0.11000 0.38869
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
摩根金龍收成基金 17.80000 17.74000 0.06000 0.33822
摩根第一貨幣市場基金 14.99940 14.99940 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194
摩根新金磚五國基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
摩根新絲路基金 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306
摩根新興35基金 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746
摩根新興日本基金 21.03000 21.02000 0.01000 0.04757
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.66830 8.68560 -0.01730 -0.19918
摩根新興活利債券基金-累積型 11.21000 11.23250 -0.02250 -0.20031
摩根新興科技基金 49.34000 49.60000 -0.26000 -0.52419
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.22720 9.23120 -0.00400 -0.04333
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91730 10.92200 -0.00470 -0.04303
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.83420 8.84490 -0.01070 -0.12097
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.16220 9.18070 -0.01850 -0.20151
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.83630 8.85410 -0.01780 -0.20104
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.37380 9.38510 -0.01130 -0.12040
摩根龍揚基金 26.64000 26.55000 0.09000 0.33898
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
摩根環球股票收益基金-累積型 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
摩根總收益組合基金-月配息型 9.80290 9.80160 0.00130 0.01326
摩根總收益組合基金-累積型 11.22660 11.22510 0.00150 0.01336
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聯邦中國龍基金 18.97000 19.10000 -0.13000 -0.68063
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.79080 10.78770 0.00310 0.02874
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.55280 10.54460 0.00820 0.07776
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30900 10.29610 0.01290 0.12529
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58100 10.57790 0.00310 0.02931
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34270 10.33480 0.00790 0.07644
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.10360 10.09090 0.01270 0.12586
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.48760 9.49490 -0.00730 -0.07688
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.73090 9.72850 0.00240 0.02467
聯邦金鑽平?基金 17.40900 17.51130 -0.10230 -0.58419
聯邦貨幣市場基金 13.07540 13.07540 0.00000 0.00000
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.89390 10.88710 0.00680 0.06246
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.23330 9.22750 0.00580 0.06286
聯邦精選科技基金 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.35280 16.34510 0.00770 0.04711
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.77000 10.76570 0.00430 0.03994
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.32640 11.31880 0.00760 0.06714
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.08420 11.07670 0.00750 0.06771
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17370 11.18260 -0.00890 -0.07959
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.74720 11.75600 -0.00880 -0.07486
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75990 10.76850 -0.00860 -0.07986
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88870 9.89610 -0.00740 -0.07478
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.63000 31.71000 -0.08000 -0.25229
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.48000 -0.04000 -0.27624
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.41000 14.45000 -0.04000 -0.27682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.94000 15.94000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.85000 14.84000 0.01000 0.06739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642
聯博亞太地產基金-B類型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
聯博貨幣市場基金 14.92740 14.92730 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.51200 10.50440 0.00760 0.07235
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.59620 8.59000 0.00620 0.07218
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.93180 14.92160 0.01020 0.06836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.37000 16.51000 -0.14000 -0.84797
瀚亞中國基金-人民幣 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711
瀚亞中國基金-新台幣 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191
瀚亞巴西基金 4.43000 4.38000 0.05000 1.14155
瀚亞外銷基金 31.00000 31.27000 -0.27000 -0.86345
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.78770 9.77440 0.01330 0.13607
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.94300 9.93430 0.00870 0.08758
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.14510 12.13140 0.01370 0.11293
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.45100 9.42550 0.02550 0.27054
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21710 8.20600 0.01110 0.13527
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58900 8.58150 0.00750 0.08740
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.71040 8.70060 0.00980 0.11264
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.77830 7.75780 0.02050 0.26425
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.99290 9.98160 0.01130 0.11321
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
瀚亞全球綠色金脈基金 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-人民幣 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948
瀚亞印度基金-美元 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749
瀚亞印度基金-新台幣 25.08000 25.22000 -0.14000 -0.55511
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
瀚亞亞太基礎建設基金 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.95780 10.94410 0.01370 0.12518
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.06960 12.05310 0.01650 0.13689
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.40220 10.39550 0.00670 0.06445
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.45280 10.43970 0.01310 0.12548
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.74750 10.71220 0.03530 0.32953
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.71600 9.70380 0.01220 0.12572
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.44440 10.43010 0.01430 0.13710
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.53170 9.52560 0.00610 0.06404
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.57610 9.56410 0.01200 0.12547
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.61110 9.58100 0.03010 0.31416
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.35630 13.35490 0.00140 0.01048
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.54340 10.53350 0.00990 0.09399
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.29730 10.30310 -0.00580 -0.05629
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.36590 12.36450 0.00140 0.01132
瀚亞非洲基金-南非幣 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.13000 18.20000 -0.07000 -0.38462
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46340 13.46330 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.64000 18.60000 0.04000 0.21505
瀚亞高科技基金 47.81000 48.15000 -0.34000 -0.70613
瀚亞理財通基金 20.29000 20.34000 -0.05000 -0.24582
瀚亞菁華基金 16.28000 16.41000 -0.13000 -0.79220
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.63030 11.67060 -0.04030 -0.34531
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.41950 9.45220 -0.03270 -0.34595
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.06600 10.06620 -0.00020 -0.00199
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.91900 9.91900 0.00000 0.00000
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.25480 10.26370 -0.00890 -0.08671
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.74940 9.75000 -0.00060 -0.00615
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.36350 9.34440 0.01910 0.20440
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.11260 9.11280 -0.00020 -0.00219
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.83970 8.83980 -0.00010 -0.00113
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.55790 9.56620 -0.00830 -0.08676
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.08060 9.08110 -0.00050 -0.00551
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.47200 8.45470 0.01730 0.20462
瀚亞電通網基金 11.87000 11.97000 -0.10000 -0.83542
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.80390 13.79860 0.00530 0.03841
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.59190 10.57820 0.01370 0.12951
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.33060 10.33300 -0.00240 -0.02323
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.28590 12.28110 0.00480 0.03908
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727
瀚亞歐洲基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
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